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Investidores em dívida nacional contam receber mais de 20 mil milhões de euros no próximo ano em dívida que vence e taxas de cupão.
Portugal terá de devolver 23,4 mil milhões de euros aos investidores em dívida da República em 2012, tendo em conta o valor dos títulos de dívida que atingem a maturidade e as taxas de juro que se comprometeu a pagar aos detentores de Obrigações do Tesouro.
Segundo os dados do Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público, Portugal terá de devolver 8,58 mil milhões de euros referentes a cinco linhas de Bilhetes do Tesouro que atingem a maturidade. Além destes títulos de dívida de curto prazo, o Estado terá ainda de fazer face a uma mega-amortização de Obrigações do Tesouro no valor de 10,2 mil milhões de euros. Estes títulos atingem a maturidade em Julho.
Além dos títulos de dívida que atingem a maturidade, Portugal terá ainda de pagar os juros referentes às taxas de cupão das 14 linhas de Obrigações do Tesouro que permanecem vivas. Contas feitas, o montante a pagar em juros situa-se em 4,7 mil milhões de euros.
O mês de Junho será o que representará um maior esforço para a tesouraria do Estado português. Isto porque conjugando o valor das obrigações que vencem e as taxas de cupão a pagar, Portugal terá de gastar 12 mil milhões de euros para fazer face aos compromissos que assumiu com o mercado.
Calendário de pagamentos
Janeiro - Vence uma linha de Bilhetes do Tesouro no valor de 2,3 mil milhões de euros.
Fevereiro - Data de amortização de uma linha de Bilhetes do Tesouro no valor de 3,8 mil milhões de euros. Além disto, Portugal terá de pagar 224 milhões de euros referentes à taxa de cupão de uma linha de Obrigações do Tesouro.
Março - Portugal devolve aos credores 1,8 mil milhões de euros referentes a uma linha de Bilhetes do Tesouro que atinge a maturidade.
Abril - O Estado compromete-se a devolver 432 milhões de euros referentes a uma linha de Bilhetes do Tesouro que atinge a maturidade. Além disso, terá de pagar 575 milhões de euros referentes a taxas de cupão de duas linhas de Obrigações do Tesouro.
Maio - Atingem a maturidade 350 milhões de euros referentes a uma linha de Bilhetes do Tesouro.
Junho - No total, Portugal terá de devolver 12 mil milhões de euros aos mercados. 10,2 mil milhões dizem respeito a uma linha de Obrigações do Tesouro que atinge a maturidade. Os restantes 1,8 mil milhões dizem respeito ao pagamento de taxas de cupão de várias linhas de Obrigações do Tesouro.
Julho e Agosto - Até ao momento, Portugal não tem agendados reembolsos aos investidores nestes meses.
Setembro - Portugal paga 531 milhões de euros referentes à taxa de cupão de uma linha de Obrigações do Tesouro.
Outubro - O Estado remunera os investidores em 1,5 mil milhões de euros, referentes ao pagamento de taxas de cupão de cinco linhas de OT.
Novembro e Dezembro - Até ao momento não estão previstos pagamentos referentes a dívida que vence ou ao pagamento de taxas de cupão nestes meses.
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